Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc

IE00BH4GY991 - Heptagon Capital Limited

309,96 EUR
+0,94 %
VL Quotidienne
VL Quotidienne

Perf. sur 1 an

+16,42 %

+ Haut sur 1 an

309,42

+ Bas sur 1 an

253,20

Notation Morningstar

Indice de risque du DIC

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Cote de durabilité ? La note de durabilité de Morningstar (Morningstar Sustainability Rating) mesure la manière dont les sociétés en portefeuille gèrent les risques ESG par rapport aux portefeuilles de la catégorie correspondante.

Important

Ce fonds ne peut pas être souscrit par des US Persons (résident fiscal américain, de nationalité américaine ou titulaire d'une green card).

A savoir

Ce fonds ne bénéficie pas des conditions avantageuses de Fortuneo.

Cotation

Caractéristiques

Société de gestion Heptagon Capital Limited
Nom du gérant David Iben
Code ISIN IE00BH4GY991
Fonds de fonds non
Catégorie Morningstar Actions International Flex-Cap.
Catégorie AMF -
Date de création 07.01.2014
Devise EUR
Actif net au 31.05.2025 1 316 603,41 KEUR
Affectation des résultats Capitalisation
Eligibilité PEA non
Eligibilité PEA-PME non
Eligibilité Fortuneo Vie non
Site internet de la société de gestion -

Documents

Composition Portefeuille

Morningstar Style Box®

Actions

  • Grande
  • Moy.
  • Petite
Taille
  • Valeur
  • Mixte
  • Croissance
Style

Variations

29.05.2025

Variations et risques

Période Variation 01/01 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans
Variation +10,89 % +6,47 % +7,43 % +6,55 % +16,42 % +38,63 % +95,81 %
Rang en pourcentile 1 21 1 5 4 4 14
Volatilité - - - - +11,02 % +11,26 % +11,85 %
Ratio de Sharpe - - - - 1,19 0,81 1,08

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Souscription

Modalités de souscription

Droits d'entrée Prospectus 3,00 %
Droits de sortie Prospectus 3,00 %
Frais de courtage Fortuneo 30,00 EUR
Frais courants (inclus dans la valeur liquidative) (1) 1,05 %
Dont rétrocession perçue par Fortuneo (2) 0,00 %
Souscription min. initiale 1 000 000,00 EUR
Souscription min. ultérieure 10 000,00 EUR