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MARCHÉS

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund BX

LU0145480769 - Generali Investments Luxembourg SA

194,45 EUR
0,05 %
29 avril 11:00
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Perf. sur 1 an

+6,43 %

+ Haut sur 1 an

194,48

+ Bas sur 1 an

182,46

Notation Morningstar

Indice de risque du DIC

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Cote de durabilité ? La note de durabilité de Morningstar (Morningstar Sustainability Rating) mesure la manière dont les sociétés en portefeuille gèrent les risques ESG par rapport aux portefeuilles de la catégorie correspondante.

Important

Ce fonds ne peut pas être souscrit par des US Persons (résident fiscal américain, de nationalité américaine ou titulaire d'une green card).

A savoir

Ce fonds ne bénéficie pas des conditions avantageuses de Fortuneo.

Cotation

Objectif de gestion

Le Compartiment investit principalement dans les actions entièrement libérées de sociétés d’Europe centrale et de l’Est, cotées en bourse des pays d’Europe centrale et de l’Est (PECO), en particulier les PECO de la première vague d’adhésion à l’Union européenne (bourse ayant le statut de Marché réglementé) et dans les certificats de dépôt (ADR (Certificats Américains de Dépôts)/GDR (Certificats Globaux de Dépôt)), de sociétés d’Europe centrale et de l’Est, cotées en bourse dans l’OCDE (bourse ayant le statut de Marché réglementé). Ces sociétés comprennent, entre autres, des sociétés de pays comme la République Tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie. Le Compartiment peut également investir à titre accessoire dans des titres liés à des actions tels que, sans s’y limiter, les titres de créance convertibles en actions ordinaires, actions privilégiées et warrants sur des valeurs mobilières.

Graphique

Caractéristiques

Société de gestion Generali Investments Luxembourg SA
Nom du gérant Stefano Fiorini
Code ISIN LU0145480769
Fonds de fonds non
Catégorie Morningstar Obligations Europe Emergente
Catégorie AMF Fonds étrangers
Date de création 03.06.2003
Devise EUR
Actif net au 31.03.2025 422 425,15 KEUR
Affectation des résultats Capitalisation
Eligibilité PEA non
Eligibilité PEA-PME non
Eligibilité Fortuneo Vie non
Site internet de la société de gestion www.generali-investments.lu

Documents

Composition Portefeuille

Morningstar Style Box®

Obligations

  • Elevée
  • Moyen
  • Faible
Qualité de Crédit
  • Faible
  • Moyen
  • Elevée
Sensibilité au taux d'intérêt

Variations

29.04.2025

Variations et risques

Période Variation 01/01 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans
Variation +3,06 % +0,61 % +2,12 % +3,83 % +6,43 % +24,66 % +14,78 %
Rang en pourcentile 3 3 3 40 36 36 12
Volatilité - - - - +3,74 % +5,80 % +5,90 %
Ratio de Sharpe - - - - 0,87 0,87 0,27

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Souscription

Modalités de souscription

Droits d'entrée Prospectus 0,00 %
Droits de sortie Prospectus 0,00 %
Frais de courtage Fortuneo 30,00 EUR
Frais courants (inclus dans la valeur liquidative) (1) 1,29 %
Dont rétrocession perçue par Fortuneo (2) 0,00 %
Souscription min. initiale 10 000,00 EUR
Souscription min. ultérieure -

  • Sélection Stars Vie
  • 0 frais d'entrée
  • Fonds Négociés

Les données sur les OPCVM sont fournies par Morningstar© et Interactive Data. Les notations MorningstarTM sont fournies par MorningstarTM. Les informations financières et boursières diffusées sur le site sont données à titre indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation personnalisée. Elles ne constituent aucunement une garantie de performance ou résultat et ne sauraient engager la responsabilité de Fortuneo. Nous vous rappelons que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.

Préalablement à toute décision d'investissement, l'investisseur doit prendre connaissance des caractéristiques principales du fonds/SICAV envisagé(e) dans le Document d'Informations Clés de l'Investisseur (DIC) (disponible sous fortuneo.fr ou sur le site de la société de gestion du fonds/SICAV). Il appartient à l'investisseur de s'assurer que le support considéré correspond à sa situation personnelle et financière, à sa sensibilité au risque, à ses objectifs d'investissement, ainsi qu'à la législation locale à laquelle il est éventuellement assujetti.

(1) Se reporter au DIC de l'OPCVM pour toute information relative aux frais de gestion et à leur assiette.

(2) Fortuneo, en sa qualité de distributeur, perçoit des rétrocessions récurrentes de frais de gestion(1) (sous forme de commissions sur encours), de la part de sociétés de gestion de portefeuille, dans le cadre de la commercialisation d'OPCVM et /ou de FIA. Le taux indiqué est le taux réel calculé à la présente date. Une information détaillée peut être obtenue sur simple demande adressée à Fortuneo.

Tout ordre portant sur des parts ou actions d’OPC est à valeur liquidative inconnue et est irrévocable. Fortuneo est tributaire pour les règlements-livraisons de parts ou actions, des délais propres à chaque OPC.

Cours en temps réel sur indices et valeurs Euronext Paris. Cours différé d'au moins 15 mn sur toutes les autres places (Bruxelles, Amsterdam, NASDAQ, NYSE, AMEX, Francfort et Londres).
Les données relatives aux cours de bourse et aux estimations sur les sites et applications de Fortuneo sont fournies par la société Factset.