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MARCHÉS

Fructi Trésorerie C

FR0010040113 - Natixis Investment Managers International

1 219,61 EUR
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08 janvier 09:00
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Notation Morningstar

Important

Ce fonds ne peut pas être souscrit par des US Persons (résident fiscal américain, de nationalité américaine ou titulaire d'une green card).

Cotation

Objectif de gestion

Le FCP est un nourricier du FCP maître OSTRUM SUSTAINABLE TRESORERIE (Part I (C)). Son objectif de gestion est identique à celui du maître, à savoir, « chercher à réaliser une performance nette supérieure à celle de l’EONIA Capitalisé pour les parts I(C), I(D) et R. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM maître ne suffirait pas à couvrir ses frais de gestion et OSTRUM SUSTAINABLE TRESORERIE verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. » La performance de FRUCTI TRESORERIE sera celle de son maître diminué de ses propres frais de gestion. Ainsi la performance de FRUCTI TRESORERIE sera inférieure à celle de son maître. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, FRUCTI TRESORERIE verrait également sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Graphique

Caractéristiques

Société de gestion Natixis Investment Managers International
Nom du gérant Evelyne Sence
Code ISIN FR0010040113
Fonds de fonds non
Catégorie Morningstar Monétaires EUR
Catégorie AMF Monétaire
Date de création 31.12.1985
Devise EUR
Actif net au 31.12.2018 353 041,13 KEUR
Affectation des résultats Capitalisation
Eligibilité PEA non
Eligibilité PEA-PME non
Eligibilité Fortuneo Vie non
Site internet de la société de gestion www.im.natixis.com

Documents

  • Document non communiqué

Variations

08.01.2019

Variations et risques

Période Variation 01/01 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans
Variation -0,01 % -0,03 % -0,08 % -0,16 % -0,32 % -0,61 % -0,58 %
Rang en pourcentile 21 34 27 23 21 21 54
Volatilité - - - - 0,01 % 0,03 % 0,04 %
Ratio de Sharpe - - - - 6,25 5,72 2,04

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Souscription

Modalités de souscription

Droits d'entrée Prospectus 0,00 %
Droits de sortie Prospectus 0,00 %
Frais de courtage Fortuneo 0,00 EUR
Frais courants (inclus dans la valeur liquidative) (1) 0,07 %
Dont rétrocession perçue par Fortuneo (2) 0,30 %
Souscription min. initiale 0,00 part
Souscription min. ultérieure 0,00 part

  • Sélection Stars Vie
  • 0 frais d'entrée
  • Fonds Négociés

Les données sur les OPCVM sont fournies par Morningstar© et Interactive Data. Les notations MorningstarTM sont fournies par MorningstarTM. Les informations financières et boursières diffusées sur le site sont données à titre indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation personnalisée. Elles ne constituent aucunement une garantie de performance ou résultat et ne sauraient engager la responsabilité de Fortuneo. Nous vous rappelons que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.

Préalablement à toute décision d'investissement, l'investisseur doit prendre connaissance des caractéristiques principales du fonds/SICAV envisagé(e) dans le Document d'Informations Clés de l'Investisseur (DIC) (disponible sous fortuneo.fr ou sur le site de la société de gestion du fonds/SICAV). Il appartient à l'investisseur de s'assurer que le support considéré correspond à sa situation personnelle et financière, à sa sensibilité au risque, à ses objectifs d'investissement, ainsi qu'à la législation locale à laquelle il est éventuellement assujetti.

(1) Se reporter au DIC de l'OPCVM pour toute information relative aux frais de gestion et à leur assiette.

(2) Fortuneo, en sa qualité de distributeur, perçoit des rétrocessions récurrentes de frais de gestion(1) (sous forme de commissions sur encours), de la part de sociétés de gestion de portefeuille, dans le cadre de la commercialisation d'OPCVM et /ou de FIA. Le taux indiqué est le taux réel calculé à la présente date. Une information détaillée peut être obtenue sur simple demande adressée à Fortuneo.

Tout ordre portant sur des parts ou actions d’OPC est à valeur liquidative inconnue et est irrévocable. Fortuneo est tributaire pour les règlements-livraisons de parts ou actions, des délais propres à chaque OPC.

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