Echiquier Patrimoine A

FR0010434019 - La Financière de l'Echiquier

907,04 EUR
+0,15 %
VL Quotidienne
VL Quotidienne

Perf. sur 1 an

+3,79 %

+ Haut sur 1 an

911,01

+ Bas sur 1 an

872,99

Notation Morningstar

Indice de risque du DIC

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Cote de durabilité ? La note de durabilité de Morningstar (Morningstar Sustainability Rating) mesure la manière dont les sociétés en portefeuille gèrent les risques ESG par rapport aux portefeuilles de la catégorie correspondante.

Important

Ce fonds ne peut pas être souscrit par des US Persons (résident fiscal américain, de nationalité américaine ou titulaire d'une green card).

Cotation

Caractéristiques

Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nom du gérant Uriel Saragusti
Code ISIN FR0010434019
Fonds de fonds non
Catégorie Morningstar Allocation EUR Prudente
Catégorie AMF Diversifiés
Date de création 06.01.1995
Devise EUR
Actif net au 31.03.2025 105 587,80 KEUR
Affectation des résultats Capitalisation
Eligibilité PEA non
Eligibilité PEA-PME non
Eligibilité Fortuneo Vie oui
Site internet de la société de gestion www.lfde.com

Documents

Composition Portefeuille

Morningstar Style Box®

Actions

  • Grande
  • Moy.
  • Petite
Taille
  • Valeur
  • Mixte
  • Croissance
Style

Variations

23.04.2025

Variations et risques

Période Variation 01/01 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans
Variation +1,16 % +0,12 % +0,72 % +1,36 % +3,79 % +6,43 % +15,30 %
Rang en pourcentile 32 20 32 30 43 43 42
Volatilité - - - - +1,73 % +4,91 % +5,24 %
Ratio de Sharpe - - - - 0,06 -0,20 0,38

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Souscription

Modalités de souscription

Droits d'entrée Fortuneo 0,00 %
Droits d'entrée Fortuneo Vie 0,00 %
Droits d'entrée Prospectus 3,00 %
Droits de sortie Fortuneo 0,00 %
Droits de sortie Fortuneo Vie 0,00 %
Droits de sortie Prospectus 0,00 %
Frais de courtage Fortuneo 0,00 EUR
Frais courants (inclus dans la valeur liquidative) (1) 1,00 %
Dont rétrocession perçue par Fortuneo (2) 0,40 %
Souscription min. initiale 1,00 part
Souscription min. ultérieure 1,00 part