TME Pharma annonce que certains prêteurs ont accepté de prolonger la durée de leur prêt de 12 mois supplémentaires. TME Pharma dispose désormais d'une trésorerie suffisante jusqu'au deuxième trimestre 2027.
Un accord a été conclu avec certains prêteurs qui ont participé aux levées de fonds de mai et août 2025 (y compris les membres du conseil d'administration et le PDG) et qui ont prêté à la société à cette date un montant total d'environ 2,06 millions d'euros, soit 93,2 % du total des prêts de mai et août 2025. La durée de ces contrats de prêt a été prolongée de 12 mois et, en contrepartie de la prolongation du remboursement du prêt, la durée des bons de souscription a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2030.
Les prêteurs ont reçu 30 % de bons de souscription supplémentaires au même prix d'exercice que les bons de souscription actuels (respectivement 0,10 E et 0,11 E pour les prêts de mai et août 2025). Ces bons de souscription supplémentaires sont soumis à un blocage jusqu'au 1er janvier 2029, sauf si le cours de l'action est supérieur ou égal à 0,25 E. En cas d'exercice intégral de tous les nouveaux bons de souscription dans le cadre des contrats de prêt modifiés, la société pourrait recevoir un montant supplémentaire total d'environ 678kE en échange de l'émission de 6.584.116 actions (ce qui représente une dilution d'environ 7 %).
TME Pharma rachètera les obligations le 11 mars aux détenteurs qui ne souhaitent pas prolonger leur durée. Le montant s'élève à 163.562,50 E, intérêts compris.