Casino poursuit son travail sur la dette et annonce une mise au point suite à un article de presse.
Remboursement de 20,8 ME d'obligations Quatrim
D'une part, Casino indique avoir procédé, le 27 mars 2026, à un remboursement de 20,8 millions d'euros de la dette sécurisée portée par sa filiale Quatrim, dont 19,9 ME de capital et 0,9 ME d'intérêts courus portant sur le capital remboursé, y compris 0,2 ME d'intérêts PIK pour la période comprise entre le 6 avril et le 5 octobre 2025, et 0,7 ME d'intérêts courus pour la période entre le 6 octobre 2025 et le 26 mars 2026.
Après l'opération, le montant nominal des obligations sécurisées Quatrim est ainsi réduit à 120 ME et les intérêts PIK accumulés entre le 6 avril et le 5 octobre 2025 sont réduits à 1,2 ME.
Prolongation des consentements des créanciers
D'autre part, dans le prolongement de l'annonce du 26 février 2026, le Groupe Casino dit avoir obtenu de ses créanciers Term Loan B et RCF la prolongation de leur consentement de ne pas utiliser les discussions en cours relatives au projet d'adaptation et de renforcement de la structure financière du Groupe comme un quelconque moyen d'action.
Ces consentements sont désormais valables jusqu'au 28 mai 2026. Celui concernant la dette Quatrim, en vigueur jusqu'au 30 avril 2026, est en cours de prolongation jusqu'au 28 mai 2026.
Par ailleurs, le Groupe indique avoir obtenu de ses créanciers un report de la maturité de ses financements opérationnels au 28 mai 2026, en cohérence avec l'objectif de signature d'un accord portant sur sa structure de capital d'ici cette date.
Mise au point
A la suite de la publication ce jour de l'article de La Lettre, le Groupe Casino précise qu'il confirme sa guidance d'Ebitda ajusté après loyers payés au titre de l'année 2025. Sa progression assure un Résultat Opérationnel Courant positif.
En outre, le niveau de liquidité mentionnée dans cet article est celui en date du 30 septembre 2025, et non pas celui au 31 décembre 2025 ou à ce jour.
Casino indique que le Comité d'audit et le Conseil d'administration du Groupe se réunissent lundi 30 mars pour examiner les données financières estimées de l'année 2025. Elles seront communiquées après Bourse.