La Trésorerie et équivalents de trésorerie s'établissent à 99,3 millions d'euros, et 131,6 millions d'euros en dépôts à court termeau 31 décembre 2025.

Le chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros en 2025 est en recul au regard des 9,2 millions d'euros générés en 2024.

L'horizon de trésorerie est prévu jusqu'au milieu du premier trimestre 2027.

Les flux nets de trésorerie consommés par les opérations d'investissement se sont élevés à - 133,2 millions d'euros en 2025, principalement liés aux nouvelles souscriptions de dépôts à court terme sur la période, contre 8,7 millions d'euros générés en 2024.