Au 30 septembre 2025, Cellectis disposait de 225 M$ de trésorerie consolidée, d'équivalents de trésorerie, de comptes de trésorerie bloquée et de dépôts à terme classés comme actifs financiers courants et non-courants. La société estime que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses dépôts à terme seront suffisants pour financer ses activités jusqu'au second semestre 2027.

Cela se compare à 264 M$ de trésorerie consolidée, équivalents de trésorerie, comptes de trésorerie bloquée et dépôts à terme classés comme actifs financiers courants au 31 décembre 2024, étant mentionné que le groupe n'avait pas de dépôts à terme classés comme actifs financiers non courants à cette date. Cette variation de 39 M$ est principalement composée de 30,5 M$ d'encaissements provenant de nos clients, de 7,1 M$ d'intérêts reçus provenant de nos placements financiers et d'équivalents de trésorerie, 2.9 M$ d'encaissements de TVA déductible, 1,5 M$ d'encaissements relatifs à d'autres investissements financiers, compensés par des paiements de fournisseurs pour 35,5 M$, des salaires, primes et charges sociales payés de 32,4 M$, des paiements des dettes de loyers de 8,1 M$, du remboursement du prêt PGE de 4 M$ et d'acquisition d'immobilisations pour 3 M$.

Cellectis prévoit de concentrer ses dépenses de trésorerie dans le soutien du développement de son portefeuille de produits candidats, y compris les dépenses de fabrication et de développement clinique liées à lasmé-cel, éti-cel et de nouveaux produits candidats potentiels, et exploiter ses capacités de production de pointe à Paris (France) et à Raleigh (Caroline du Nord, États-

Unis).

Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés se sont élevés à 67,4 M$ pour les 9 mois clos le 30 septembre 2025, (34,1 M$ pour les 9 mois clos le 30 septembre 2024). Cette augmentation de 33,3 M$ entre les 9 mois clos les 30 septembre 2024 et 2025 est principalement attribuable à la progression des travaux réalisés dans le cadre des plans de recherche et par la réalisation des obligations de performance prévues dans l'accord de recherche et de collaboration conclu avec AstraZeneca. Il est rappelé que les revenus enregistrés de la période de 9 mois close le 30 septembre 2024 comprenaient un paiement d'étape de développement de 5,4 M$ dans le cadre du contrat de licence avec Servier.

Les frais de recherche et développement consolidés se sont élevés à 69,1 M$ pour les 9 mois clos le 30 septembre 2025 (69,7 M$ pour les 9 mois clos le 30 septembre 2024), en baisse de 0,6 M$. Les frais administratifs et commerciaux consolidés se sont élevés à 15 M$ sur la période (14,2 M$ pour les 9 mois clos le 30 septembre 2024).

Cellectis enregistre une perte financière nette consolidée de -25,6 M$ pour les 9 mois clos au 30 septembre 2025, + 5,7 M$ pour les 9 mois clos au 30 septembre 2024). La perte nette consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis s'est élevée à -41,3 M$, soit une perte nette de -0,41$ par action pour les 9 mois clos le 30 septembre 2025. Un an plus tôt au 30 septembre 2024, la perte nette était de -42,7 M$, soit une perte nette de 0,49$ par action.
La perte nette consolidée ajustée attribuable aux actionnaires de Cellectis était de -37,4 M$, soit une perte de -0,37$ par action pour les 9 mois clos le 30 septembre 2025, comparée à une perte nette de -40,4 M$, soit une perte nette de -0,46 dollar par action pour les 9 mois clos le 30 septembre 2024.