Federal Indiciel Us P A/i

FR0000988057 - Federal Finance Gestion

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Notation Morningstar

Indice de risque du DIC

Cote de durabilité ? La note de durabilité de Morningstar (Morningstar Sustainability Rating) mesure la manière dont les sociétés en portefeuille gèrent les risques ESG par rapport aux portefeuilles de la catégorie correspondante.

Important

Ce fonds ne peut pas être souscrit par des US Persons (résident fiscal américain, de nationalité américaine ou titulaire d'une green card).

Cotation

Objectif de gestion

L’objectif du FCP est d’obtenir la même performance que l’indice Standard & Poor’s 500 Net Total Return Index, dividendes réinvestis, à la hausse comme à la baisse, en s’exposant soit directement soit synthétiquement aux valeurs nord-américaines, tout en respectant les règles d’éligibilité au PEA. La valeur du fonds restera en permanence très proche de celle de l’indice Standard & Poor’s 500 Net Total Return Index dividendes réinvestis : l'objectif d’écart de suivi maximal entre l'évolution de la valeur liquidative de l'OPCVM et celle de l'indice est de 2 % ou, s’il est plus élevé, de 10 % de la volatilité de l’indice. Le fonds est exposé à l’indice de référence ainsi qu’à sa devise locale pour les parts P, GP et I. Les parts H ne sont pas exposées à l’évolution de la devise locale. La réalisation de cet objectif de gestion s’apprécie hors frais de gestion dans le cadre de l’obligation de moyen de la société de gestion.

Caractéristiques

Société de gestion	Federal Finance Gestion
Nom du gérant	Cyril Stocchetti
Code ISIN	FR0000988057
Fonds de fonds	non
Catégorie Morningstar	Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
Catégorie AMF	Actions états-unis d'amérique
Date de création	17.09.2002
Devise	EUR
Actif net au 30.04.2024	312 105,80 KEUR
Affectation des résultats	Distribution
Eligibilité PEA	oui
Eligibilité PEA-PME	non
Eligibilité Fortuneo Vie	oui
Site internet de la société de gestion	www.federal-finance.fr

Documents

Composition Portefeuille

Morningstar Style Box®

Actions

Grande
Moy.
Petite

Taille

Valeur
Mixte
Croissance

Style

Variations

06.05.2024

Variations et risques

Période	Variation 01/01	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
Variation	+11,50 %	0,03 %	+3,71 %	+17,61 %	+28,80 %	+39,89 %	+92,04 %
Rang en pourcentile	54	56	43	70	57	57	49
Volatilité	-	-	-	-	+10,83 %	+15,33 %	+16,34 %
Ratio de Sharpe	-	-	-	-	1,82	0,68	0,80

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Souscription

Modalités de souscription

Droits d'entrée Fortuneo	0,00 %
Droits d'entrée Fortuneo Vie	0,00 %
Droits d'entrée Prospectus	3,00 %
Droits de sortie Fortuneo	0,00 %
Droits de sortie Fortuneo Vie	0,00 %
Droits de sortie Prospectus	0,00 %

Frais de courtage Fortuneo	0,00 EUR
Frais de gestion maximum DIC (1)	0,00 %
Dont rétrocession perçue par Fortuneo (2)	0,57 %
Souscription min. initiale	-
Souscription min. ultérieure	-

Frais de courtage Fortuneo facturés dans la limite du maximum légal autorisé pour les PEA et PEA-PME.

Sélection Stars Vie
0 frais d'entrée
Fonds Négociés

Les données sur les OPCVM sont fournies par Morningstar© et Interactive Data. Les notations MorningstarTM sont fournies par MorningstarTM. Les informations financières et boursières diffusées sur le site sont données à titre indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation personnalisée. Elles ne constituent aucunement une garantie de performance ou résultat et ne sauraient engager la responsabilité de Fortuneo. Nous vous rappelons que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.

Préalablement à toute décision d'investissement, l'investisseur doit prendre connaissance des caractéristiques principales du fonds/SICAV envisagé(e) dans le Document d'Informations Clés de l'Investisseur (DIC) (disponible sous fortuneo.fr ou sur le site de la société de gestion du fonds/SICAV). Il appartient à l'investisseur de s'assurer que le support considéré correspond à sa situation personnelle et financière, à sa sensibilité au risque, à ses objectifs d'investissement, ainsi qu'à la législation locale à laquelle il est éventuellement assujetti.

(1) Se reporter au DIC de l'OPCVM pour toute information relative aux frais de gestion et à leur assiette.

(2) Fortuneo, en sa qualité de distributeur, perçoit des rétrocessions récurrentes de frais de gestion(1) (sous forme de commissions sur encours), de la part de sociétés de gestion de portefeuille, dans le cadre de la commercialisation d'OPCVM et /ou de FIA. Le taux indiqué est le taux réel calculé à la présente date. Une information détaillée peut être obtenue sur simple demande adressée à Fortuneo.

Tout ordre portant sur des parts ou actions d’OPC est à valeur liquidative inconnue et est irrévocable. Fortuneo est tributaire pour les règlements-livraisons de parts ou actions, des délais propres à chaque OPC.

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